課程訊息
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企業訓練類別
企業經營管理講習
課程名稱
企業整體財務規劃與資金調度、銀行往來實務
報名截止日期
2018-04-24
開課日期
2018-04-26
課程目的
企業永續經營的首要條件,在於財務體質之好壞及市場營運收支能力。而企業經營要獲利的三條生命線為現金、存貨及應收帳款,現金流決定企業能否在市場上永續生存,而資金的長、短期來源與去路決定企業財務的結構與體質,故企業財務規劃的專責人員除需注意自償資金的擴增與改善外,更須掌握銀行的融資紅線警戒與審查標準,協助企業財務的整體規劃,避免不必要風險產生。
課程主旨
課程大綱

 

◎第1單元:利潤從哪來?錢在那裡?

一、總合「投」vs.「產」績效之意義與內涵?

二、景氣競爭力儀表板:經營3R目標? vs. 3$主義?

三、永續經營企業為何要做財務規劃?

四、財務規劃的終極目的是在談什麼?

五、經營致勝的操盤-價值決策- 5面向+8項思考的步驟?

六、建置損益形成的方程式決策模式?

七、個案討論:hTC未來「財務計畫」的改善謀略之建議?

◎第2單元:財務規劃篇

一、財務規劃的概念?意義?

二、財務規劃的基本精神?用途?內容?終極功能?

三、財務規劃的流程?

四、財務總體規畫結構圖?KPI目標需求?基本手法?

五、「產業(產品)生命週期」診斷,在財務規劃上的運用?

六、應如何做好財務規劃?從哪著手?

七、個案例解析與額外資金需求的演練。

◎第3單元﹕資金調度篇

一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構?

二、資金調度的基本原則?籌措方法?

三、如何降低公司的資金成本?

四、動腦規劃:如何改善企業的流動比率?

五、求人不如求己的[ 資產、負債 ] 內部資金變現措施vs. 規劃?

六、企業的收付款條件管理?

七、如何解除資金壓力,採行有效的資金調度策略6步驟?

◎第4單元:銀行往來篇

一、銀行放款作業流程是怎樣進行的?

  如何讓銀行看對眼的3部曲 ?

三、自我檢查企業最適融資的3項指標?4個警戒線?

四、銀行怎樣計算您的各項融資額度?

五、如何順利取得銀行貸款?

六、從銀行角度看:有效取得銀行融資10大技巧?

七、銀行審核企業貸款額度重點?授信5P?焦點突破 ?

八、借力使力的10大往來戰術?

時數
6
費用
會員500,非會員1000元
上課時段
107年4月26日(星期四) 上午9:30-16:30
開班人數
60
是否供餐
授課講師
戴冠程
授課經歷

 桔乘企管工作室CEO、世新大學終身教育學院兼任講師、文化大學進修部特約講師、財團法人企業大學特約講師、亞太資訊教育訓練網特約講師、台北市中小企業輔導服務中心特約顧問、職訓局企訓網HRD服務團顧問、證基會、會計研究發展基金會、勤業資誠、致遠約聘講師。

聯絡人
張先生
聯絡電話
04-25262934分機409
Email
注意事項

 

 ◆繳費方式:可於上課當天繳交現金、即期支票、匯票;或請於上課前利用郵政劃撥(帳號:00257225、戶名:臺中縣工業會,請註明

            姓名與課程代號)連同劃撥收據、報名表傳真本會。

◆上課地點:臺中市豐原區東仁街1386(近豐原火車站)

◆參訓須知:1.請務必於開課前完成報名,依報名順序額滿截止,以利本會開課前置作業。

             2.全程參與課程之學員將取得該堂課程個人參訓證書。

◆洽詢專線:04-25262934轉分機409 張先生    ◆傳真:04-25257016

報名-maildanny@thiu.org.tw      址:http://www.thiu.org.tw

需要學員證書字號
附件

  


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